WISO Börse 2009

Version 9.10

Stand: 19.Februar 2009

Allgemein

Darstellung der Konten im Explorer

Im Explorer wurden Konten so dargestellt, als könnten sie aufgeklappt werden (mit einem Plus-Zeichen vor dem Symbol). Mit Einführung der neuen Depotstruktur befinden sich jedoch keine Objekte mehr unterhalb der Konten.

Löschen von Inhabern im Explorer

Beim Verschieben eines Inhabers in den Papierkorb konnte es vorkommen, dass das Löschen nicht vollständig durchgesetzt wurde und eine Strukturanalyse mit dem Datenbank-Werkzeug notwendig wurde.

Shortcut <F12> Eigenschaften

Drückte man bei geöffnetem Workspace die Taste <F12>, so wechselte man in den Vollbildmodus und öffnete nicht wie erwartet den Eigenschaftendialog des aktuell im Explorer markierten Objekts.

Shortcut <F11> Vollbildmodus

Mit der Taste <F11> wechseln Sie nun schnell in den Vollbildmodus.

Objekt-Export und –Import aus Versionen vor 9.00

Verschiedene Detailprobleme mit dem Objekt-Export und –Import von Inhabern wurden gelöst.

Watchlist-Assistent

In der Wertpapierauswahl konnten keine Zertifikate ausgewählt werden.

Eingabe negativer Zahlen

Bei der Eingabe von negativen Zahlen wurde ein Minuszeichen wieder gelöscht, wenn es alleine stand.

Depotmanagement

Darstellung der steuerlichen Gewinne und Verluste

Durch einen Fehler im Datenbank-Upgrade wurde bei Auslieferungen innerhalb der Spekulationsfrist der steuerliche Gewinn bzw. Verlust falsch angegeben.

Steuerliche Einstandswertkorrektur

Beim Transaktionstyp <Steuerliche Einstandswertkorrektur> kam eine Fehlermeldung, wenn man das Dialogfenster zur Erfassung ohne Eingabe mit dem Button <Einstand korrigieren> zu schließen versuchte.

Einbuchen von Bezugsrechten

Beim Einbuchen von Bezugsrechten wurde der steuerliche Einstandskurs komplett aus der Altaktie übernommen anstatt den Einlieferungskurs zu berücksichtigen.

Bareinlagen, Barentnahmen, Neutrale Buchungen, Limitgebühren

Beim Erfassen dieser Kontobewegungen kam es zu einem Problem, wenn das Buchungsdatum verändert wurde und in 2009 liegt. Der ausmachende Betrag wurde zunächst richtig in der Buchungsmaske angezeigt, beim Speichern aber fälschlicherweise um die Abgeltungsteuer reduziert. Der falsch gebuchte Betrag musste über die Wiedervorlage der Kontobewegung korrigiert werden.

Poolfaktorrückzahlung

Eine Poolfaktorrückzahlung konnte nicht erfasst werden, der Wert <Poolfaktor neu> wurde nicht gespeichert.

Einlieferung

Bei Aktivierung des historischen Einstands in Kombination mit einem historischen Devisenkurs und einem Kursfaktor ungleich 1, wie er z. B. bei CHF vorkommt, wurde der vorgeblendete Devisenkurs ohne Bereinigung um den Kursfaktor gespeichert. Daher musste die Bereinigung um den Kursfaktor manuell beim Erfassen des historischen Devisenkurses vorgenommen werden, d. h. ein vorgeblendeter Devisenkurs von z. B. 66,82 CHFàEUR musste mit 0,6682 CHFàEUR überschrieben werden.

Einlieferungen im Rahmen von Depotumbuchungen

Bei Einlieferungen im Rahmen von Depotumbuchungen wurden im Protokoll außerhalb der Spekulationsfrist befindliche Wertpapierbestände als innerhalb klassifiziert.

Auslieferung bei Futures

Bei der Auslieferung von Futures überlappten sich auf der zweiten Seite des Dialogfensters <Auslieferung> das Eingabefeld <Opening-Kurs> und das Kontrollkästchen <Exogen>. Der Opening-Kurs wird bei Auslieferungen von Futures nicht benötigt und wurde entfernt.

Wertpapiertausch

Beim Erfassen eines Wertpapiertauschs wurden die in der Auslieferung angegebenen Datumswerte (Bewertungsdatum und Valuta) nicht automatisch in die zugehörige Einlieferung übernommen und mussten erneut eingetragen werden.

Short-Opening einer Option

Die Abgeltungsteuer konnte nicht direkt beim Short-Opening Geschäft erfasst werden und musste im Rahmen einer Steuerbelastung nachgetragen werden.

Konto-Auswahl beim Erfassen von Transaktionen

Wenn man eine Transaktion erfasste, wurde immer das erste Konto in der Auswahlliste anstatt des jeweiligen Standard-Abrechnungskontos ausgewählt.

Tranchen eingeben

Die Anzahl der Nachkommastellen war im Dialogfenster zur Erfassung von Tranchen nicht für alle Felder an die Anzeige im Dialogfenster zur Erfassung der Transaktionen angepasst.

Bei der Wiedervorlage von Tranchen war der Button <OK> initial deaktiviert.

Beim Einfügen einer neuen Tranche wird nun der Restnennwert vorgeblendet.

Provisionsschema

Beim Anlegen eines neuen Modells blieb der Modell-Eintrag im Dialogfenster <Order-Provisionen verwalten> auf <Kein Provisionsschema>. Versuchte man dann die Staffel zu erweitern, kam eine Fehlermeldung.

Auswertungen

Cashflow-Prognose

Im Jahr der Endfälligkeit einer Anleihe wurde der gleichzeitig anfallende Zinsbetrag nicht ausgewiesen.

Ertragsaufstellung

Bei Short-Closing Geschäften deren Opening auf 2008 und 2009 verteilt ist, wurde der resultierende steuerpflichtige Gewinn vollständig als Gewinn aus privaten Veräußerungsgeschäften gewertet und ausgewiesen. Tatsächlich hat dieser Gewinn jedoch zusätzlich einen Abgeltungsteuer-Anteil.

Bei einem Anleihe- oder Fondsverkauf in 2009 unter Bestandsschutz fällt keine Abgeltungsteuer an. Es fallen aber Steuern für den Stückzins bzw. Zwischengewinn an. In der Ertragsaufstellung wurden diese Stückzinsen bzw. Zwischengewinne unter Veräußerungsgewinn (statt unter Zinsen) aufgeführt. Die anfallenden Steuern fehlten.

Vermögensübersicht

Die Angaben <Anzahl außerhalb Spek-Frist>, <Anzahl Speksteuer> und <Anzahl steuerfrei> wurden unter bestimmten Konstellationen der Transaktionshistorie falsch ermittelt und ausgewiesen.

Die Angabe von Anleihezinsen unter der Spalte <Zinsen/Dividenden> war fehlerhaft, wenn die Anleiheposition schon einmal glattgestellt und neu aufgebaut wurde. Die i. d. R. anfallende Stückzinszahlung der letzten Glattstellung wurde fälschlicherweise mit berücksichtigt.

Die Werte in der Spalte <Wertanteil %> in der Vermögensübersicht summierten sich in bestimmten Konstellationen mit Festgeld für das Jahr 2008 nicht zu 100%.

Protokoll

Im Protokoll wurde der Bestand in der Spalte <Spek.Steuer Bestand innerhalb> nach einem (Teil-)Verkauf innerhalb der Spekulationsfrist nicht aktualisiert. Die Werte in den anderen Spalten zur Spek.-Steuer waren in diesen Fällen ebenfalls falsch.

Anleihenanalyse

Die Duration von Floatern wird als Restlaufzeit bis zum nächsten Zinstermin berechnet. Bei Anleihen mit Zinshistorie fehlte im Anleihe-Rechner die Ergänzung in die Zukunft hinein, so dass eine normale Kuponbond-Duration errechnet wurde.

Bei der Auswertung des Laufzeitfeldes von Anleihen wurde ein ggf. erfasstes Datum herangezogen, obwohl die Anleihe als Endlosanleihe markiert war.

Zertifikateanalyse

Auch bei der Auswertung des Laufzeitfeldes von Zertifikaten wurde ein ggf. erfasstes Datum herangezogen, obwohl das Zertifikat als Endloszertifikat markiert war.